/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$326.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+63.9%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
877.01
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6251
2001-10-30 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.8
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.5
15.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-1.25
Parametrik%3.49
Historik%2.88
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (405.84), TRAMA-99 çizgisinin %8.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 405.84
TRAMA: 374.1783
Fark: %+8.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
17.8x
Sektör: 27.3x
F/K 17.8x — sektör medyanının (27.3x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
Sektör: 3.86x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.1
Net kâr yıllık %-16.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 2.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+63.9%
Artı %63.9 beklenen değer (669.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 632.48 | PD/DD hedefi: 821.96 | DCF hedefi: 877.01
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%8.3) – WACC (%7.4) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100).
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
877.01
DCF modeli 877.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %114.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 408.13
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$326.5
Güncel fiyat Graham değerinin %20.0 üzerinde ($326.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.8x
vs 27.3x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.86x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%8.3
vs %7.4 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ELV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.