ELUX_A

NORDIC
28.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.1 arttı (-€42M → -€13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-181.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 6.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+69.1) ama yıllık bazda düşüş (%-181.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.5 artabilir (-€13M → -€3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%73.9
06.02.2026 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-3.81
Parametrik%7.53
Historik%4.58
Cornish-Fisher%7.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+138.0%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
118.14
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.1 artarak -12.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-181.6 geriledi
Ödenmiş sermaye: 46.0M EUR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.30 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.57x Сектор: 9.66x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.0x Сектор: 69.5x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (69.5x) %91 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.74x
Borç/Özkaynak 4.74x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.3
Hasılat yıllık %-9.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-181.6
Net kâr yıllık %-181.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+138.0%
Artı %138.0 beklenen değer (67.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 84.60 | EV/EBITDA hedefi: 84.60 | DCF hedefi: 84.60
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%5.6) – WACC (%5.8) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.14
DCF modeli 118.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %318.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.57x vs 9.66x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 69.5x
Sektörden %91 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %5.8 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2 vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.40), TRAMA-99 çizgisinin %25.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 28.40
TRAMA: 38.30
Разница: %-25.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ELUX_A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.