ELUX_A

NORDIC
28.40
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
31/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€13M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.1 arttı (-€42M → -€13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-181.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 6.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-1.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+69.1) ama yıllık bazda düşüş (%-181.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+77.5 artabilir (-€13M → -€3M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%71.0
VaR 95% ?
%7.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.95
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%73.9
06.02.2026 → 23.07.2026
الانحراف ?
-3.81
Parametrik%7.53
Historik%4.58
Cornish-Fisher%7.27
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+138.0%
ROIC ?
5.6%
قيمة DCF ?
118.14
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.1 artarak -12.9M EUR oldu
Yıllık net kâr %-181.6 geriledi
Ödenmiş sermaye: 46.0M EUR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.30 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı 1.57x القطاع: 9.66x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (9.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.0x القطاع: 69.5x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (69.5x) %91 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran 0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.74x
Borç/Özkaynak 4.74x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.3
Hasılat yıllık %-9.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-181.6
Net kâr yıllık %-181.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+138.0%
Artı %138.0 beklenen değer (67.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 84.60 | EV/EBITDA hedefi: 84.60 | DCF hedefi: 84.60
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%5.6) – WACC (%5.8) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
31/100
Yüksek borç riski (31/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (5.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.14
DCF modeli 118.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %318.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.57x vs 9.66x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x vs 69.5x
Sektörden %91 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %5.8 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2 vs %6.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.40), TRAMA-99 çizgisinin %25.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 28.40
TRAMA: 38.30
الفرق: %-25.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
ELUX_A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.