ELOXEloxx Pharmaceuticals, Inc.

🇺🇸 US
17.57
USD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -3.4502 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Сводка надежности Lothien
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-138.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-42.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+712.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных дата не измерена Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных дата не измерена
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Оценка стоимости
Потенциал?
-
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.57 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-42.5
ROE %-42.5 — отрицательная доходность капитала.
Оценка
Коэфф. P/B 1.53x Сектор: 3.47x
PD/DD 1.53x — медианы сектора (3.47x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.74x
Текущий коэффициент 3.74x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -275.7x
Покрытие процентов -275.7x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %-138.1
Убыток %138.1 увеличился — убытки углубляются.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
-
Хорошая надёжность (55/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Потенциал
-
Плюс %51.6 ожидаемая стоимость (26.64) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 36.46
Оценка Дамодарана
-
Низкий балл Дамодарана (22/100). ROIC (%-18.8) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
-
Умеренный долговой риск (66/100). Коэффициент покрытия процентов -275.7x — слабо, хрупко.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 30/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-18.8
ROIC (%-18.8) стоимости капитала (15.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %15.8
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -3.4502 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.53x vs 3.47x
По сравнению с сектором %56 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-18.8 vs %15.8 WACC
ROIC 34.6 б.п. ниже стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (17.57), линия TRAMA-99 (17.57) на близких уровнях (%+0.0). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 17.57
TRAMA: 17.57
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ELOX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.