TR EN AR RU KK

ELOXEloxx Pharmaceuticals, Inc.

🇺🇸 US
17.57
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -3.4502 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Lothien беріктік қорытындысы
24/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (24/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$5M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-19.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-138.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-42.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+712.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні күні өлшенбеді
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.57 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-42.5
ROE %-42.5 — теріс меншік капитал табыстылығы.
Бағалау
P/B коэффициенті 1.53x Сектор: 3.47x
PD/DD 1.53x — сектор медианасының (3.47x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 3.74x
Ағымдағы коэффициент 3.74x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.
Борыш / Меншік капитал 0.00x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -275.7x
Пайыз жабу -275.7x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-138.1
Шығын %138.1 артты — шығындар тереңдеуде.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
-
Жақсы сенімділік (55/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Әлеует
-
Плюс %51.6 күтілетін құн (26.64) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 36.46
Дамодаран бағасы
-
Төмен Дамодаран балы (22/100). ROIC (%-18.8) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
-
Орташа борыш тәуекелі (66/100). Пайыз жабу коэффициенті -275.7x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 30/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-18.8
ROIC (%-18.8) капитал құнының (15.8%) төмен → құнды жояды.
WACC: %15.8
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -3.4502 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
1.53x vs 3.47x
Секторға қарай %56 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-18.8 vs %15.8 WACC
ROIC 34.6 б.п. капитал құнынан төмен
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (17.57), TRAMA-99 сызығы (17.57) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 17.57
TRAMA: 17.57
Айырмашылық: %+0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ELOX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.