Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.94), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 23.94
TRAMA: 25.4171
Difference: %-5.8
F/K Oranı
3.4x
Sector: 6.9x
F/K 3.4x — sektör medyanının (6.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Sector: 1.78x
PD/DD 1.50x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.3x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.40x
Borç/Özkaynak 1.40x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.4%
Artı %67.4 beklenen değer (40.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 48.19 | PD/DD hedefi: 31.56 | EV/EBITDA hedefi: 34.95 | DCF hedefi: 71.82
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%6.2) – WACC (%7.6) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
203.15
DCF modeli 203.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %748.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.94
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
ELIS — Participation Finance Compliance
Loading…