ELISDirexion Daily LLY Bear 1X Shares

Hizmet

🇪🇺 Euronext

23.94

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

72/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

63/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+67.8%

ROIC ?

6.2%

قيمة DCF ?

203.15

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

2957

2015-02-11 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%48.2

VaR 95% ?

%4.94

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%7.01

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.13

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%30.5

19.02.2026 → 08.06.2026

الانحراف ?

3.15

Parametrik%4.94

Historik%2.10

Cornish-Fisher%-3.28

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (23.94), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 23.94

TRAMA: 25.4171

الفرق: %-5.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.4x القطاع: 6.9x

F/K 3.4x — sektör medyanının (6.9x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.50x القطاع: 1.78x

PD/DD 1.50x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 1.6x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (2.3x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.40x

Borç/Özkaynak 1.40x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 28.2x

Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

72/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+67.8%

Artı %67.8 beklenen değer (40.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 48.19 | PD/DD hedefi: 31.56 | EV/EBITDA hedefi: 35.41 | DCF hedefi: 71.82

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%6.2) – WACC (%7.6) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

63/100

Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.2

ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

203.15

DCF modeli 203.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %748.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 23.94

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.4x vs 6.9x

Sektör medyanının %50 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.50x vs 1.78x

Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.6x vs 2.3x

Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.2 vs %7.6 WACC

ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ELIS — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.