Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.05), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.048
TRAMA: 2.2735
Айырмашылық: %-9.9
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 8.3x
F/K 2.0x — sektör medyanının (8.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.61x
Сектор: 1.88x
PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.7%
Artı %98.7 beklenen değer (4.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 6.14 | PD/DD hedefi: 6.14 | EV/EBITDA hedefi: 2.41
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.2) – WACC (%5.9) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ELIOR — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…