ELIOR

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

1.86

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

78/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

43/100

Piotroski ?

7/9

Güçlü

Graham ?

€5.1

Ucuz

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

ملخص متانة لوذيان

78/100

Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte €66M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+200.0 arttı (€22M → €66M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+200.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+297.8 arttı (€1.5B → €6.1B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+297.8 arttı. Şirket büyüyor.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 1.38x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Likidite Riski

Cari oran 0.55x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Düşük Nakit Dönüşümü

FCF/Kâr oranı sadece %1. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+132.9 arttı (€87M → €202M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 3.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-46.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة

المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات

تاريخ البيانات 2026-10-16

وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

البيانات ?

3162

2014-06-11 → 2026-10-16

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.2

VaR 95% ?

%4.41

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.18

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.12

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%41.3

22.10.2025 → 09.10.2026

الانحراف ?

-4.24

Parametrik%4.41

Historik%3.03

Cornish-Fisher%4.42

توزيع العوائد

التقييم

إمكانية?

+124.7%

ROIC ?

6.6%

قيمة DCF ?

12.39

دورة الديون?

Daralma

تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.19 EUR

التحليل الأساسي والفني

الربحية

Net Kâr Marjı %1.1

Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.4

ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %3.3

FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %16.3

Hasılat başına brüt kâr %16.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.4

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

التقييم

F/K Oranı 3.2x القطاع: 14.8x

F/K 3.2x — sektör medyanının (14.8x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.55x القطاع: 1.66x

PD/DD 0.55x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.6x القطاع: 5.9x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (5.9x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 0.55x

Cari oran 0.55x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 2.7x

Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.47x

Borç/Özkaynak 1.47x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 4.4x

Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

Hasılat Büyümesi (YoY) %+297.8

Hasılat yıllık %297.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+200.0

Net kâr yıllık %200.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 25.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.2M).

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

78/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+124.7%

Artı %124.7 beklenen değer (4.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 5.58 | PD/DD hedefi: 5.58 | EV/EBITDA hedefi: 3.09 | DCF hedefi: 5.58

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%6.6) – WACC (%7.8) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

43/100

Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 44/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.6

ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

12.39

DCF modeli 12.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %566.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 1.86

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

7/9

Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Güçlü

Graham İçsel Değer

€5.1

Graham değeri (€5.1) güncel fiyatın %174.2 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.

Ucuz

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.2x vs 14.8x

Sektör medyanının %78 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.55x vs 1.66x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 5.9x

Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.6 vs %7.8 WACC

ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%1.2 vs %4.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %1.2

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.86), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 1.86

TRAMA: 2.19

الفرق: %-15.1

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

نسبة السعر/الأرباح ?

نسبة السعر/القيمة الدفترية ?

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?

صافي رأس المال العامل ?

النسبة الجارية ?

ELIOR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.