ELIOR

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

2.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

52/100

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+98.7%

ROIC ?

5.2%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

3129

2014-06-11 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%41.7

VaR 95% ?

%4.35

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.14

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.02

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%37.7

22.10.2025 → 01.06.2026

الانحراف ?

-4.11

Parametrik%4.35

Historik%2.82

Cornish-Fisher%4.39

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (2.05), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 2.048

TRAMA: 2.2735

الفرق: %-9.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 2.0x القطاع: 8.3x

F/K 2.0x — sektör medyanının (8.3x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.61x القطاع: 1.88x

PD/DD 0.61x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.5x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.6x

Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 1.49x

Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 14.3x

Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+98.7%

Artı %98.7 beklenen değer (4.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 6.14 | PD/DD hedefi: 6.14 | EV/EBITDA hedefi: 2.41

Damodaran Değerleme

52/100

Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.2) – WACC (%5.9) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.2

ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.9

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

2.0x vs 8.3x

Sektör medyanının %76 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.61x vs 1.88x

Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

2.1x vs 2.5x

Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.2 vs %5.9 WACC

ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

ELIOR — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.