/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-10.2%
ROIC ?
20.8%
DCF Мәні ?
196.00
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6000
2002-07-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.79
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.3
17.11.2025 → 20.01.2026
Асимметрия ?
1.21
Parametrik%3.35
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.33
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (627.35), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 627.3499755859375
TRAMA: 579.1001
Айырмашылық: %+8.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 14.8x
F/K 11.1x — sektör medyanına (14.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
8.91x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.91x — sektör medyanının %86 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (7.8x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.5x
Faiz karşılama 48.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.2%
Eksi %10.2 beklenen değer (563.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 839.58 | PD/DD hedefi: 405.05 | EV/EBITDA hedefi: 584.14 | DCF hedefi: 196.00
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 48.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini 5.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
196.00
DCF (196.00) güncel fiyatın %68.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 627.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.1x
vs 14.8x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
8.91x
vs 4.79x
Sektörden %86 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 7.8x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8
vs %15.6 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ELGIEQUIP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.