/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-32.5%
ROIC ?
-15.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
4027
2010-02-22 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%86.7
VaR 95% ?
%8.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.1
18.11.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
1.20
Parametrik%8.54
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.4000000059604645
TRAMA: 0.4243
Fark: %-5.7
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.2
ROE %-11.2 — negatif özkaynak getirisi.
Değerleme
PD/DD Oranı
30.70x
Sektör: 3.25x
PD/DD 30.70x — sektör medyanının %845 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
0.01x
Cari oran 0.01x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.9
Zarar %33.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.1
ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
30.70x
vs 3.25x
Sektörden %845 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.1
vs %16.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EKTTITAB — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.