EKTTITABEkttitab Holding Company K.S.C Public

🇦🇪 DFM
0.39
AED
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
21/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
9/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
12/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (12/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -AED40,705 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.5 arttı (-AED64,132 → -AED40,705). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Likidite Riski
Cari oran 0.01x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+36.5 arttı (-AED64,133 → -AED40,707). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 30.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-11.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+36.5) ama yıllık bazda düşüş (%-33.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.2
VaR 95% ?
%8.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%65.1
18.11.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
1.26
Parametrik%8.28
Historik%4.89
Cornish-Fisher%5.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.5%
ROIC ?
-15.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.42 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-11.2
ROE %-11.2 — negatif özkaynak getirisi.
Оценка
PD/DD Oranı 30.24x Сектор: 3.24x
PD/DD 30.24x — sektör medyanının %833 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 0.01x
Cari oran 0.01x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-33.9
Zarar %33.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-31.5%
Eksi %31.5 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
9/100
Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.1
ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
30.24x vs 3.24x
Sektörden %833 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.1 vs %16.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.39), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.39
TRAMA: 0.42
Разница: %-7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EKTTITAB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.