/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.5%
ROIC ?
-15.1%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4027
2010-02-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%86.7
VaR 95% ?
%8.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.1
18.11.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
1.20
Parametrik%8.54
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.55
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.4000000059604645
TRAMA: 0.4243
Айырмашылық: %-5.7
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.2
ROE %-11.2 — negatif özkaynak getirisi.
Бағалау
PD/DD Oranı
30.70x
Сектор: 3.25x
PD/DD 30.70x — sektör medyanının %845 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
0.01x
Cari oran 0.01x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.9
Zarar %33.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.1
ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
30.70x
vs 3.25x
Sektörden %845 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.1
vs %16.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EKTTITAB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.