/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
43%
Valuation
Potential?
-32.5%
ROIC ?
-15.1%
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
4027
2010-02-22 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%86.7
VaR 95% ?
%8.54
daily max loss
VaR 99% ?
%12.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.85
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%65.1
18.11.2025 → 07.04.2026
Skewness ?
1.20
Parametrik%8.54
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.55
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.40), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 0.4000000059604645
TRAMA: 0.4243
Difference: %-5.7
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.2
ROE %-11.2 — negatif özkaynak getirisi.
Valuation
PD/DD Oranı
30.70x
Sector: 3.25x
PD/DD 30.70x — sektör medyanının %845 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran
0.01x
Cari oran 0.01x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Growth
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.9
Zarar %33.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.10
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.1
ROIC (%-15.1) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0020 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
30.70x
vs 3.25x
Sektörden %845 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.1
vs %16.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
EKTTITAB — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.