/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0020 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-32.5%
ROIC ?
-15.1%
دورة الديون?
انكماش
البيانات
البيانات ?
4027
2010-02-22 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%86.7
VaR 95% ?
%8.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.26
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%65.1
18.11.2025 → 07.04.2026
الانحراف ?
1.20
Parametrik%8.54
Historik%4.93
Cornish-Fisher%5.55
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي
السعر (0.40), خط TRAMA-99 %5.7 أدناه. الاتجاه الهبوطي مستمر — النظرة الفنية سلبية. قد يستمر الضغط حتى كسر TRAMA.
السعر:: 0.4000000059604645
TRAMA: 0.4243
الفرق: %-5.7
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-11.2
ROE %-11.2 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
30.70x
القطاع: 3.25x
PD/DD 30.70x — وسيط القطاع %845 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
المديونية
النسبة الجارية
0.01x
النسبة الجارية 0.01x — الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول المتداولة. مخاطر سيولة.
النمو
نمو صافي الربح (سنوي)
%-33.9
خسارة %33.9 ارتفع — الخسائر تتعمق.
شرح النتائج
متانة لوذيان
20/100
متانة ضعيفة جداً (20/100). عدة مؤشرات حرجة في المنطقة الحمراء: ديون مرتفعة، ربحية منخفضة أو تقييم مفرط.
ضعيف جداً
الإمكانية
-32.5%
ناقص %32.5 القيمة المتوقعة (0.27) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %43.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 0.10
تقييم دامودارون
11/100
درجة دامودارون منخفضة (11/100). ROIC (%-15.1) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي. ناقصk/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
55/100
مخاطر ديون متوسطة (55/100).
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 1/100 | الجودة: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.1
ROIC (%-15.1) تكلفة رأس المالn (16.8%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %16.8
مرحلة دورة الديون
انكماش
خدمة ديون مرتفعة + إيرادات متراجعة. الميزانية تحت ضغط.
Piotroski F-Score
1/9
Piotroski ضعيف (1/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة. ملاحظة: بيانات ROA للفترة السابقة مفقودة (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0020 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
30.70x
vs 3.25x
مقارنة بالقطاع %845 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-15.1
vs %16.8 WACC
ROIC 31.9 baz puan تكلفة رأس المالn altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EKTTITAB — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.