Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (55.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 55.5
TRAMA: 51.9124
Айырмашылық: %+6.9
PD/DD Oranı
2.99x
Сектор: 3.22x
PD/DD 2.99x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.5x
Faiz karşılama 20.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+47.3%
Artı %47.3 beklenen değer (81.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 55.31 | EV/EBITDA hedefi: 73.37 | DCF hedefi: 166.50
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.5) – WACC (%7.4) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 20.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
554.53
DCF modeli 554.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %899.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 55.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
EKTA_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…