EKTA_B

Sağlık

NORDIC

55.50

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

63/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

62/100

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

+47.3%

ROIC ?

7.5%

قيمة DCF ?

554.53

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6756

2000-01-03 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%42.3

VaR 95% ?

%4.29

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.11

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.51

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%27.7

16.01.2026 → 23.07.2026

الانحراف ?

2.18

Parametrik%4.29

Historik%3.05

Cornish-Fisher%1.04

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (55.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 55.5

TRAMA: 51.9124

الفرق: %+6.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 2.99x القطاع: 3.22x

PD/DD 2.99x — sektör medyanı (3.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 3.6x القطاع: 4.8x

EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.07x

Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.5x

Faiz karşılama 20.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

63/100

İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+47.3%

Artı %47.3 beklenen değer (81.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 55.31 | EV/EBITDA hedefi: 73.37 | DCF hedefi: 166.50

Damodaran Değerleme

62/100

Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%7.5) – WACC (%7.4) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 20.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.5

ROIC (%7.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.

WACC: %7.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

554.53

DCF modeli 554.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %899.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 55.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

2.99x vs 3.22x

Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.6x vs 4.8x

Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.5 vs %7.4 WACC

ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EKTA_B — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.