EKIEkinops SA

🇪🇺 Euronext
2.43
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2675 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-427.7 geriledi (-€2M → -€10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-427.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+303.9 arttı (€26M → €106M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+303.9 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-443.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-12.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+89.8 artabilir (-€10M → -€973,448).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.9
VaR 95% ?
%7.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.0
26.05.2026 → 25.09.2026
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%7.30
Historik%5.29
Cornish-Fisher%4.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+95.9%
ROIC ?
-2.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-427.7 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+303.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.4
Net kâr marjı negatif: %-9.0 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-4.4
Toplam borç: 33.2M EUR
Net borç: 10.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 23.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.6M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.1M EUR
ROE negatif: %-9.2 — zarar var
ROA düşük: %-5.0
Ödenmiş sermaye: 27.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 33.2M EUR
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.23 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-9.0
Net kâr marjı %-9.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-12.6
ROE %-12.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-4.4
FAVÖK marjı %-4.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %58.4
Hasılat başına brüt kâr %58.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.63x Сектор: 2.52x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.52x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+303.9
Hasılat yıllık %303.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-427.7
Zarar %427.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -1.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -4.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+95.9%
Artı %95.9 beklenen değer (4.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.29
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.1
ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2675 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.63x vs 2.52x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.1 vs %12.5 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-8.1 vs %-0.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-8.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.43), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.43
TRAMA: 2.23
Разница: %+8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EKI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.