Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 2.405
TRAMA: 2.2295
Difference: %+7.9
PD/DD Oranı
0.63x
Sector: 2.67x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-12.6x
Faiz karşılama -12.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+85.9%
Artı %85.9 beklenen değer (4.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.21
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-19.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -12.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-19.3
ROIC (%-19.3) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
EKI — Participation Finance Compliance
Loading…