EKIEkinops SA

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

2.40

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

54/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

24/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

43%

التقييم

إمكانية?

+85.9%

ROIC ?

-19.3%

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

3413

2013-05-02 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%79.5

VaR 95% ?

%8.21

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%11.62

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%8.71

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%55.3

05.09.2025 → 21.11.2025

الانحراف ?

0.04

Parametrik%8.21

Historik%5.31

Cornish-Fisher%7.13

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (2.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

السعر:: 2.405

TRAMA: 2.2295

الفرق: %+7.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.63x القطاع: 2.67x

PD/DD 0.63x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.32x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -12.6x

Faiz karşılama -12.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+85.9%

Artı %85.9 beklenen değer (4.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.21

Damodaran Değerleme

24/100

Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-19.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

59/100

Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -12.6x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 9/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-19.3

ROIC (%-19.3) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.5

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.63x vs 2.67x

Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-19.3 vs %12.5 WACC

ROIC 31.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EKI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.