/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+48.0%
ROIC ?
14.8%
DCF Мәні ?
184.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7699
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.6
08.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%3.13
Historik%2.72
Cornish-Fisher%3.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (282.30), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 282.29998779296875
TRAMA: 332.8936
Айырмашылық: %-15.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 13.7x
F/K 6.2x — sektör medyanının (13.7x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.35x
Сектор: 4.79x
PD/DD 3.35x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (6.9x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
189.1x
Faiz karşılama 189.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.0%
Artı %48.0 beklenen değer (417.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 623.90 | PD/DD hedefi: 457.57 | EV/EBITDA hedefi: 498.50 | DCF hedefi: 184.08
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%14.8) – WACC (%15.0) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 189.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetinin (15.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184.08
DCF (184.08) güncel fiyatın %34.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 282.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.2x
vs 13.7x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.35x
vs 4.79x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 6.9x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.8
vs %15.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EIHOTEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.