TR EN AR RU KK

EIFF

Finansal Hizmetler
🇪🇺 Euronext
8.20
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4805 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -€41M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-156.3 geriledi (-€16M → -€41M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-156.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+468.8 arttı (€19M → €106M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+468.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %78.7 → %58.6 (-20.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.26x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+238.2 arttı (€12M → €40M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%110.2
VaR 95% ?
%11.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.9
19.08.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
15.27
Parametrik%11.07
Historik%2.22
Cornish-Fisher%-82.56
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/6
Yıllık net kâr %-156.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+468.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %58.6
Net kâr marjı negatif: %-38.5 — zarar ediyor
FAVÖK marjı güçlü: %38.0
Toplam borç: 436.5M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 394.3M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran < 1: 0.26x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 42.1M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 39.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -38.2M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.6 — zarar var
ROA düşük: %-2.8
Ödenmiş sermaye: 132.9M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -318.6M EUR — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.95 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %8
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-38.5
Net kâr marjı %-38.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +47.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-8.1
ROE %-8.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.0
FAVÖK marjı %38.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.6
Hasılat başına brüt kâr %58.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-44.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
Sektör verisi yok
Borçluluk
Cari Oran 0.26x
Cari oran 0.26x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+468.8
Hasılat yıllık %468.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-156.3
Zarar %156.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -23.9M).
Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4805 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.20), TRAMA-99 çizgisi (7.95) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 8.20
TRAMA: 7.95
Fark: %+3.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
EIFF — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.