/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹2,034.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-37.1%
ROIC ?
15.3%
DCF Мәні ?
1,617.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7695
1996-01-01 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.76
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.6
26.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.62
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7953.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 7953.5
TRAMA: 7304.0911
Айырмашылық: %+8.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.7
FAVÖK marjı %36.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.3
Hasılat başına brüt kâr %43.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı
39.6x
Сектор: 24.9x
F/K 39.6x — sektör medyanının (24.9x) %59 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.70x
Сектор: 4.79x
PD/DD 8.70x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.3x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (12.1x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.90x
Cari oran 1.90x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
112.0x
Faiz karşılama 112.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.6
Net kâr yıllık %11.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.1%
Eksi %37.1 beklenen değer (5002.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5253.82 | PD/DD hedefi: 4637.10 | EV/EBITDA hedefi: 3540.43 | DCF hedefi: 1988.38
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 112.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.3
ROIC (%15.3) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,617.98
DCF (1617.98) güncel fiyatın %79.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7953.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹2,034.5
Graham içsel değer: ₹2,034.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.6x
vs 24.9x
Sektör medyanının %59 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.70x
vs 4.79x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x
vs 12.1x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.3
vs %15.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.0
vs %34.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EICHERMOT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.