/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED123.0
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-75.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.5 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED115M) kârın %1992'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+41.4 artabilir (AED6M → AED8M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.5
VaR 95% ?
%3.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
02.09.2025 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%3.67
Historik%2.76
Cornish-Fisher%3.00
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+34.0%
DCF Değer ?
29.54
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.4 artarak 5.8M AED oldu
Yıllık net kâr %-75.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.1 düştü (45.2M AED)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.5)
Net kâr marjı: %12.8
Nakit ve benzerleri: 1.0B AED
İşletme nakit akışı pozitif: 148.5M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 115.4M AED
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 4.6B AED (%-1.1)
Özkaynak: 1.5B AED (%+0.6)
Faiz gideri: 16.1M AED
Ödenmiş sermaye: 10.0M AED
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %73.0 (33.0M AED)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-28.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 73.84 AED
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.8
Net kâr marjı %12.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.7x
Sektör: 11.5x
F/K 11.7x — sektör medyanının (11.5x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.36x
Sektör: 1.28x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.5
Hasılat yıllık %-5.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-75.7
Net kâr yıllık %-75.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.0%
Artı %34.0 beklenen değer (71.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 35.54 | PD/DD hedefi: 159.60 | DCF hedefi: 29.54
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.54
DCF (29.54) güncel fiyatın %44.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 53.20
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED123.0
Graham içsel değer: AED123.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.7x
vs 11.5x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.28x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (53.20), TRAMA-99 çizgisinin %28.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 53.20
TRAMA: 73.84
Fark: %-28.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
EIBANK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.