/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
AED144.9
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+34.2%
قيمة DCF ?
29.35
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
66
2026-05-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
65 أيام
التقلب السنوي ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.4
27.05.2026 → 30.08.2026
الانحراف ?
-0.50
Parametrik%2.89
Historik%4.63
Cornish-Fisher%2.91
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (55.00), TRAMA-99 çizgisi (55.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 55.0
TRAMA: 55.0
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -16.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
8.6x
القطاع: 10.8x
F/K 8.6x — sektör medyanına (10.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.37x
القطاع: 2.16x
PD/DD 0.37x — sektör medyanının (2.16x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-79.0
Net kâr yıllık %-79.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.2%
Artı %34.2 beklenen değer (73.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 53.85 | PD/DD hedefi: 165.00 | DCF hedefi: 29.35
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.35
DCF (29.35) güncel fiyatın %46.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 55.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED144.9
Graham içsel değer: AED144.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.6x
vs 10.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.37x
vs 2.16x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EIBANK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.