EGTX

Sağlık

NORDIC

6.94

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

21/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

13/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

1/4

Уверенность?

48%

Оценка стоимости

Потенциал?

-36.0%

ROIC ?

-180.9%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

3858

2011-04-07 → 2026-08-19

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%56.8

VaR 95% ?

%5.73

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%8.17

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%6.93

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%34.6

31.10.2025 → 26.11.2025

Асимметрия ?

0.63

Parametrik%5.73

Historik%5.12

Cornish-Fisher%4.85

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (6.94), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Цена:: 6.94

TRAMA: 5.5018

Разница: %+26.1

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 6.70x Сектор: 3.22x

PD/DD 6.70x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Задолженность

Borç / Özkaynak 0.14x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -492.2x

Faiz karşılama -492.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

21/100

Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (4.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.74

Damodaran Değerleme

13/100

Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-180.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı -492.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-180.9

ROIC (%-180.9) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

6.70x vs 3.22x

Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-180.9 vs %9.7 WACC

ROIC 190.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

EGTX — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.