EGTX

NORDIC
9.24
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0771 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.9 arttı (€1M → €2M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.5 → %20.7 (+22.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €28M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 100.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-111.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+93.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.6
31.10.2025 → 26.11.2025
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%5.76
Historik%5.12
Cornish-Fisher%4.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.0%
ROIC ?
-186.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.2 düşerek -9.6M EUR oldu
Yıllık net kâr %-40.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+29.9 büyüdü (1.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.0)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %+22.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-625.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-19.5 düştü (-9.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-605.7
Toplam borç: 5.7M EUR
Net nakit pozisyonunda: -27.7M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %+165.5 arttı → 33.5M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -8.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -8.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-22.6 — zarar var
ROA düşük: %-14.3
Toplam varlıklar %+41.5 büyüdü → 67.3M EUR
Özkaynak %+93.8 arttı → 42.6M EUR
İşletme kârı negatif: -9.7M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 309,592 EUR
Ödenmiş sermaye: 464.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 11.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+276.6
CAPEX: 88,455 EUR (Hasılatın %5.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.38 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-625.9
Net kâr marjı %-625.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +79.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-111.1
ROE %-111.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-605.7
FAVÖK marjı %-605.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-455.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-455.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 100.91x Сектор: 9.66x
PD/DD 100.91x — sektör medyanının %945 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -20.9x
Faiz karşılama -20.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-40.3
Zarar %40.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (5.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.31
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-186.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -20.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-186.0
ROIC (%-186.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0771 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
100.91x vs 9.66x
Sektörden %945 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-186.0 vs %9.8 WACC
ROIC 195.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.24), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 9.24
TRAMA: 7.38
Разница: %+25.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EGTX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.