TR EN AR RU KK

EGTX

Sağlık
NORDIC
9.24
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0771 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.9 arttı (€1M → €2M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.5 → %20.7 (+22.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €28M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 100.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-111.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+93.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.6
31.10.2025 → 26.11.2025
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%5.76
Historik%5.12
Cornish-Fisher%4.76
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-186.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.2 düşerek -9.6M EUR oldu
Yıllık net kâr %-40.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+29.9 büyüdü (1.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.0)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %+22.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-625.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-19.5 düştü (-9.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-605.7
Toplam borç: 5.7M EUR
Net nakit pozisyonunda: -27.7M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %+165.5 arttı → 33.5M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -8.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -8.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-22.6 — zarar var
ROA düşük: %-14.3
Toplam varlıklar %+41.5 büyüdü → 67.3M EUR
Özkaynak %+93.8 arttı → 42.6M EUR
İşletme kârı negatif: -9.7M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 309,592 EUR
Ödenmiş sermaye: 464.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 11.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+276.6
CAPEX: 88,455 EUR (Hasılatın %5.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.38 EUR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-625.9
Net kâr marjı %-625.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +79.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-111.1
ROE %-111.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-605.7
FAVÖK marjı %-605.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-455.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-455.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 100.91x Сектор: 9.66x
PD/DD 100.91x — sektör medyanının %945 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -20.9x
Faiz karşılama -20.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-40.3
Zarar %40.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (5.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.31
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-186.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -20.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-186.0
ROIC (%-186.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0771 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
100.91x vs 9.66x
Sektörden %945 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-186.0 vs %9.8 WACC
ROIC 195.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.24), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 9.24
TRAMA: 7.38
Айырмашылық: %+25.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
EGTX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.