EGTX

NORDIC
9.24
EUR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
26/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0771 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
26/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (26/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -€10M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-40.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.9 arttı (€1M → €2M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %-1.5 → %20.7 (+22.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €28M fazla. Borç riski düşük.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 100.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-111.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+93.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%58.1
VaR 95% ?
%5.76
daily max loss
VaR 99% ?
%8.26
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.87
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%34.6
31.10.2025 → 26.11.2025
Skewness ?
0.72
Parametrik%5.76
Historik%5.12
Cornish-Fisher%4.76
Return Distribution
Valuation
Potential?
-36.0%
ROIC ?
-186.0%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.2 düşerek -9.6M EUR oldu
Yıllık net kâr %-40.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+29.9 büyüdü (1.5M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.0)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %+22.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-625.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-19.5 düştü (-9.3M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %-605.7
Toplam borç: 5.7M EUR
Net nakit pozisyonunda: -27.7M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.49x — yeterli likidite
Nakit %+165.5 arttı → 33.5M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -8.3M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -8.4M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-22.6 — zarar var
ROA düşük: %-14.3
Toplam varlıklar %+41.5 büyüdü → 67.3M EUR
Özkaynak %+93.8 arttı → 42.6M EUR
İşletme kârı negatif: -9.7M EUR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 309,592 EUR
Ödenmiş sermaye: 464.9M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 11.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+276.6
CAPEX: 88,455 EUR (Hasılatın %5.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 7.38 EUR
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-625.9
Net kâr marjı %-625.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +79.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-111.1
ROE %-111.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-605.7
FAVÖK marjı %-605.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-455.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-455.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı 100.91x Sector: 9.66x
PD/DD 100.91x — sektör medyanının %945 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Indebtedness
Cari Oran 1.49x
Cari oran 1.49x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -20.9x
Faiz karşılama -20.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.0
Hasılat yıllık %20.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-40.3
Zarar %40.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (5.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.31
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-186.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı -20.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-186.0
ROIC (%-186.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0771 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
100.91x vs 9.66x
Sektörden %945 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-186.0 vs %9.8 WACC
ROIC 195.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (9.24), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 9.24
TRAMA: 7.38
Difference: %+25.1
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
EGTX — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.