EGTX

Sağlık

NORDIC

6.94

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

21/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

13/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

48%

التقييم

إمكانية?

-36.0%

ROIC ?

-180.9%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

3858

2011-04-07 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%56.8

VaR 95% ?

%5.73

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.17

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%6.93

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%34.6

31.10.2025 → 26.11.2025

الانحراف ?

0.63

Parametrik%5.73

Historik%5.12

Cornish-Fisher%4.85

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (6.94), TRAMA-99 çizgisinin %26.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 6.94

TRAMA: 5.5018

الفرق: %+26.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 6.70x القطاع: 3.22x

PD/DD 6.70x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.14x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -492.2x

Faiz karşılama -492.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

21/100

Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (4.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.74

Damodaran Değerleme

13/100

Düşük Damodaran skoru (13/100). ROIC (%-180.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı -492.2x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-180.9

ROIC (%-180.9) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

6.70x vs 3.22x

Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-180.9 vs %9.7 WACC

ROIC 190.6 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EGTX — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.