/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$31.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+154.2 arttı (R$751M → R$1.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+270.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %53.8 → %49.0 (-4.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %54.4. Her 100R$ satıştan 54R$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.69x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+93.8 arttı (R$2.2B → R$4.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-48.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.1
15.04.2026 → 21.08.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%2.71
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.4%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
23.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+154.2 artarak 1.9B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+270.0
Hasılat çeyreklik %+3.0 büyüdü (3.5B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.0
Brüt marj değişimi: %-4.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %54.4
FAVÖK çeyreklik %+93.8 büyüdü (4.3B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %122.8
Toplam borç: 31.8B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 25.3B BRL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.12x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.4B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B BRL
ROE: %12.7
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 59.0B BRL (%+0.5)
Özkaynak %+10.4 arttı → 15.0B BRL
İşletme kârı pozitif: 1.6B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.4x (Faiz: 511.6M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 818.2M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-76.5
CAPEX: 74.4M BRL (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30.61 BRL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%54.4
Net kâr marjı %54.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +32.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%122.8
FAVÖK marjı %122.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.0
Hasılat başına brüt kâr %49.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 15.5x
F/K 11.2x — sektör medyanına (15.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.95x
Сектор: 2.14x
PD/DD 2.95x — sektör medyanının (2.14x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+270.0
Net kâr yıllık %270.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 667.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (33.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 46.69 | PD/DD hedefi: 24.18 | EV/EBITDA hedefi: 39.42 | DCF hedefi: 23.12
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23.12
DCF (23.12) güncel fiyatın %26.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$31.8
Graham içsel değer: R$31.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x
vs 15.5x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.95x
vs 2.14x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 8.6x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %12.2 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.3
vs %76.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.32), TRAMA-99 çizgisi (30.61) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 31.32
TRAMA: 30.61
Разница: %+2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EGIE3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.