/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$24.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-13.0%
ROIC ?
11.2%
قيمة DCF ?
11.23
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6129
2002-03-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.70
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.1
15.04.2026 → 21.08.2026
الانحراف ?
-0.27
Parametrik%2.61
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (29.38), TRAMA-99 çizgisi (30.70) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 29.38
TRAMA: 30.6988
الفرق: %-4.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.0
Net kâr marjı %22.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.5
ROE %15.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%65.2
FAVÖK marjı %65.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
16.2x
القطاع: 16.9x
F/K 16.2x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.06x
القطاع: 2.06x
PD/DD 3.06x — sektör medyanının (2.06x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 8.0x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (8.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.33x
Borç/Özkaynak 2.33x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.1
Hasılat yıllık %13.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.2
Net kâr yıllık %-2.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.0%
Eksi %13.0 beklenen değer (25.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 31.81 | PD/DD hedefi: 20.66 | EV/EBITDA hedefi: 26.89 | DCF hedefi: 11.23
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.23
DCF (11.23) güncel fiyatın %61.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 29.38
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$24.5
Graham içsel değer: R$24.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.2x
vs 16.9x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.06x
vs 2.06x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 8.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %12.1 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.5
vs %58.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
EGIE3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.