EDENiShares MSCI Denmark ETF

🇪🇺 Euronext
30.05
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €130M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.6. Her 100€ satıştan 18€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€268M) kârın %206'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.3
28.10.2025 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%4.34
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.4%
ROIC ?
35.4%
Значение DCF ?
118.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 28.25 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.3
ROE %-28.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.1
FAVÖK marjı %42.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.6x Сектор: 13.7x
F/K 13.6x — sektör medyanına (13.7x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (5.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.8
Net kâr yıllık %2.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.4%
Artı %28.4 beklenen değer (38.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 30.38 | EV/EBITDA hedefi: 21.53 | DCF hedefi: 90.15
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%35.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetini 27.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.80
DCF modeli 118.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %295.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.6x vs 13.7x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
EV/EBITDA
7.9x vs 5.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4 vs %8.2 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6 vs %42.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (30.05), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 30.05
TRAMA: 28.25
Разница: %+6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EDEN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.