Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (30.08), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 30.08
TRAMA: 33.8037
Difference: %-11.0
F/K Oranı
3.5x
Sector: 6.9x
F/K 3.5x — sektör medyanının (6.9x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
2.1x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-5.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
18.7x
Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.4%
Artı %70.4 beklenen değer (51.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 58.50 | EV/EBITDA hedefi: 33.72 | DCF hedefi: 90.24
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%77.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%77.9
ROIC (%77.9) sermaye maliyetini 69.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
506.56
DCF modeli 506.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1584.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 69.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
EDEN — Participation Finance Compliance
Loading…