EDENiShares MSCI Denmark ETF

Hizmet

🇪🇺 Euronext

30.08

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

76/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

83/100

Dalio Risk ?

81/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+70.4%

ROIC ?

77.9%

قيمة DCF ?

506.56

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

4130

2010-07-01 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%521.7

VaR 95% ?

%51.74

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%74.13

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%17.37

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%79.9

12.06.2026 → 29.06.2026

الانحراف ?

10.12

Parametrik%51.74

Historik%3.81

Cornish-Fisher%-178.34

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (30.08), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 30.08

TRAMA: 33.8037

الفرق: %-11.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.5x القطاع: 6.9x

F/K 3.5x — sektör medyanının (6.9x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

EV/EBITDA 2.1x القطاع: 2.3x

EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanı (2.3x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak -5.19x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 18.7x

Faiz karşılama 18.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

76/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+70.4%

Artı %70.4 beklenen değer (51.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: FK hedefi: 58.50 | EV/EBITDA hedefi: 33.72 | DCF hedefi: 90.24

Damodaran Değerleme

83/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%77.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

81/100

Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 18.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%77.9

ROIC (%77.9) sermaye maliyetini 69.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

506.56

DCF modeli 506.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1584.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 30.08

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.5x vs 6.9x

Sektör medyanının %49 altında — ucuz

EV/EBITDA

2.1x vs 2.3x

Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%77.9 vs %8.1 WACC

ROIC 69.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EDEN — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.