TR EN AR RU KK

EDENiShares MSCI Denmark ETF

Hizmet
🇪🇺 Euronext
30.05
EUR
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €130M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.6. Her 100€ satıştan 18€ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€268M) kârın %206'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.3
28.10.2025 → 26.03.2026
Çarpıklık ?
0.44
Parametrik%4.34
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.13
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+28.4%
ROIC ?
35.4%
DCF Değer ?
118.80
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 28.25 EUR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.3
ROE %-28.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.1
FAVÖK marjı %42.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı 13.6x Sektör: 13.7x
F/K 13.6x — sektör medyanına (13.7x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA 7.9x Sektör: 5.6x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (5.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.8
Net kâr yıllık %2.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.4%
Artı %28.4 beklenen değer (38.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 30.38 | EV/EBITDA hedefi: 21.53 | DCF hedefi: 90.15
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%35.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetini 27.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.80
DCF modeli 118.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %295.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 30.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.6x vs 13.7x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
EV/EBITDA
7.9x vs 5.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4 vs %8.2 WACC
ROIC 27.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6 vs %42.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (30.05), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 30.05
TRAMA: 28.25
Fark: %+6.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
EDEN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.