/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$78.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $535M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.6 arttı ($433M → $535M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+50.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($489M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.6. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.16
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.3
27.02.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.23
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.21
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.5%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
142.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.6 artarak 534.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.0)
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (4.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.1
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+17.0 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı: %23.8
Toplam borç %+50.2 arttı → 13.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.8B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.38x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+887.9 arttı → 5.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 729.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 489.4M USD
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+19.5 büyüdü → 29.9B USD
Özkaynak: 10.1B USD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 804.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+20.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 88.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 280.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+9596.6
CAPEX: 240.1M USD (Hasılatın %5.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 271.07 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
38.4x
Сектор: 23.9x
F/K 38.4x — sektör medyanının (23.9x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.07x
Сектор: 3.69x
PD/DD 8.07x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.6x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 22.6x — sektör medyanının (15.2x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 660.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 415.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (195.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.10 | PD/DD hedefi: 139.04 | EV/EBITDA hedefi: 195.54 | DCF hedefi: 142.74
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.74
DCF (142.74) güncel fiyatın %50.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 289.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$78.1
Güncel fiyat Graham değerinin %73.0 üzerinde ($78.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
38.4x
vs 23.9x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.07x
vs 3.69x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.6x
vs 15.2x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %8.6 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (288.89), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 288.89
TRAMA: 271.07
Разница: %+6.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ECL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.