/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
$78.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $535M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.6 arttı ($433M → $535M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+50.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($489M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 38.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.6. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.3
27.02.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.23
Historik%2.03
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.5%
ROIC ?
12.6%
DCF Мәні ?
142.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.6 artarak 534.9M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.0)
Hasılat çeyreklik %+8.6 büyüdü (4.4B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.1
Net kâr marjı: %12.1
FAVÖK çeyreklik %+17.0 büyüdü (1.1B USD)
FAVÖK marjı: %23.8
Toplam borç %+50.2 arttı → 13.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.8B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.38x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+887.9 arttı → 5.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 729.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 489.4M USD
ROE düşük: %5.3
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+19.5 büyüdü → 29.9B USD
Özkaynak: 10.1B USD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 804.3M USD
İşletme kârı büyüme: %+20.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 88.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 280.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.0B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+9596.6
CAPEX: 240.1M USD (Hasılatın %5.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 271.07 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.8
FAVÖK marjı %23.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.1
Hasılat başına brüt kâr %44.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
38.4x
Сектор: 23.9x
F/K 38.4x — sektör medyanının (23.9x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.07x
Сектор: 3.69x
PD/DD 8.07x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.6x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 22.6x — sektör medyanının (15.2x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.38x
Borç/Özkaynak 1.38x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.3x
Faiz karşılama 12.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.7
Hasılat yıllık %9.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 660.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 415.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (195.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.10 | PD/DD hedefi: 139.04 | EV/EBITDA hedefi: 195.54 | DCF hedefi: 142.74
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 12.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.74
DCF (142.74) güncel fiyatın %50.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 289.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$78.1
Güncel fiyat Graham değerinin %73.0 üzerinde ($78.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.4x
vs 23.9x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.07x
vs 3.69x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.6x
vs 15.2x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %8.6 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (288.89), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 288.89
TRAMA: 271.07
Айырмашылық: %+6.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ECL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.