/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$73.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-30.1%
ROIC ?
13.8%
قيمة DCF ?
105.78
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.2
VaR 95% ?
%2.28
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.3
27.02.2026 → 19.05.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%2.28
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.28
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (281.29), TRAMA-99 çizgisi (269.50) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 281.29
TRAMA: 269.5022
الفرق: %+4.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.1
ROE %6.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.8
FAVÖK marjı %24.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%44.8
Hasılat başına brüt kâr %44.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
39.8x
القطاع: 28.9x
F/K 39.8x — sektör medyanının (28.9x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.13x
القطاع: 3.89x
PD/DD 8.13x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.3x
القطاع: 16.4x
EV/EBITDA 23.3x — sektör medyanının (16.4x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.2x
Faiz karşılama 12.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.6
Net kâr yıllık %-20.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (197.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 208.33 | PD/DD hedefi: 141.80 | EV/EBITDA hedefi: 198.68 | DCF hedefi: 105.78
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 12.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
105.78
DCF (105.78) güncel fiyatın %62.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 281.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$73.5
Güncel fiyat Graham değerinin %73.9 üzerinde ($73.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.8x
vs 28.9x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.13x
vs 3.89x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.3x
vs 16.4x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %9.1 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.5
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ECL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.