/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+88.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6408
2001-09-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1722.9
VaR 95% ?
%169.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%243.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%17.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%93.9
15.05.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
11.03
Parametrik%169.48
Historik%2.96
Cornish-Fisher%-683.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (222.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 222.0
TRAMA: 185.9345
Айырмашылық: %+19.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 10.4x
F/K 5.4x — sektör medyanının (10.4x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.86x
Сектор: 1.41x
PD/DD 0.86x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 1.9x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (1.9x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
351.5x
Faiz karşılama 351.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+88.1%
Artı %88.1 beklenen değer (417.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 426.15 | PD/DD hedefi: 379.03 | EV/EBITDA hedefi: 666.00
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 351.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.4x
vs 10.4x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.86x
vs 1.41x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 1.9x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
EC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.