/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€119.8
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.7%
Значение DCF ?
269.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
03.02.2026 → 20.03.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.84
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (121.30), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 121.3
TRAMA: 106.0144
Разница: %+14.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.2
Net kâr marjı %23.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -8.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%66.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %66.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.1x
Сектор: 16.3x
F/K 13.1x — sektör medyanına (16.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.75x
Сектор: 1.49x
PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.49x) %18 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.9
Hasılat yıllık %35.9 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.3
Net kâr yıllık %18.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+34.7%
Artı %34.7 beklenen değer (163.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 152.63 | PD/DD hedefi: 106.84 | DCF hedefi: 269.09
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
269.09
DCF modeli 269.09 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %121.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 121.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
€119.8
Graham değeri (€119.8) güncel fiyata yakın (%-1.2). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.1x
vs 16.3x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.75x
vs 1.49x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
EBS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.