/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$34.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $550M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100$ satıştan 18$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %49.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.3
28.10.2025 → 12.02.2026
Асимметрия ?
-1.58
Parametrik%3.59
Historik%3.31
Cornish-Fisher%4.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.2%
ROIC ?
21.6%
Значение DCF ?
170.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.4 artarak 550.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+51.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.5
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (831.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.5
Toplam borç: 7.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.53x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %-20.2 azaldı → 2.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 523.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 300.0M USD
ROE: %11.8
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 17.9B USD (%+0.2)
Özkaynak %+5.7 arttı → 4.7B USD
İşletme kârı pozitif: 676.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+10.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 82.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 445.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 111.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-90.1
CAPEX: 223.0M USD (Hasılatın %7.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 103.99 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.0
ROE %49.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
24.2x
Сектор: 32.9x
F/K 24.2x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.53x
Сектор: 4.51x
PD/DD 11.53x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.3x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.1
Net kâr yıllık %51.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 633.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 379.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (125.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 159.10 | PD/DD hedefi: 52.97 | EV/EBITDA hedefi: 130.24 | DCF hedefi: 170.75
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%21.6) – WACC (%7.5) farkı +14.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 14.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170.75
DCF modeli 170.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 120.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$34.3
Güncel fiyat Graham değerinin %71.6 üzerinde ($34.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.2x
vs 32.9x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.53x
vs 4.51x
Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 19.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %7.5 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5
vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (120.28), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 120.28
TRAMA: 103.99
Разница: %+15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EBAY — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.