/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$34.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $550M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100$ satıştan 18$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.03x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.53. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %49.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.59
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.42
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.3
28.10.2025 → 12.02.2026
الانحراف ?
-1.58
Parametrik%3.59
Historik%3.31
Cornish-Fisher%4.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+4.2%
ROIC ?
21.6%
قيمة DCF ?
170.75
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.4 artarak 550.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+51.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %73.5
Net kâr marjı yüksek: %17.5
FAVÖK çeyreklik %+7.6 büyüdü (831.0M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.5
Toplam borç: 7.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.8B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.53x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit %-20.2 azaldı → 2.3B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 523.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 300.0M USD
ROE: %11.8
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 17.9B USD (%+0.2)
Özkaynak %+5.7 arttı → 4.7B USD
İşletme kârı pozitif: 676.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+10.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 82.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 445.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 111.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-90.1
CAPEX: 223.0M USD (Hasılatın %7.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 103.99 USD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%49.0
ROE %49.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
24.2x
القطاع: 32.9x
F/K 24.2x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.53x
القطاع: 4.51x
PD/DD 11.53x — sektör medyanının %156 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.3x
القطاع: 19.8x
EV/EBITDA 18.3x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.53x
Borç/Özkaynak 1.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
13.2x
Faiz karşılama 13.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.8
Hasılat yıllık %14.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.1
Net kâr yıllık %51.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 633.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 379.3M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (125.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 159.10 | PD/DD hedefi: 52.97 | EV/EBITDA hedefi: 130.24 | DCF hedefi: 170.75
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%21.6) – WACC (%7.5) farkı +14.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 13.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.6
ROIC (%21.6) sermaye maliyetini 14.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
170.75
DCF modeli 170.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 120.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$34.3
Güncel fiyat Graham değerinin %71.6 üzerinde ($34.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.2x
vs 32.9x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.53x
vs 4.51x
Sektörden %156 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.3x
vs 19.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.6
vs %7.5 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.5
vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (120.28), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 120.28
TRAMA: 103.99
الفرق: %+15.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EBAY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.