/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$33.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+7.4%
ROIC ?
18.6%
قيمة DCF ?
95.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
7029
1998-09-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.58
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.40
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.3
28.10.2025 → 12.02.2026
الانحراف ?
-1.63
Parametrik%3.58
Historik%3.43
Cornish-Fisher%4.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (106.70), TRAMA-99 çizgisi (103.79) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 106.7
TRAMA: 103.79
الفرق: %+2.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.3
FAVÖK marjı %26.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.9
Hasılat başına brüt kâr %70.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.3x
القطاع: 36.7x
F/K 21.3x — sektör medyanının (36.7x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
9.85x
القطاع: 4.59x
PD/DD 9.85x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.5x
القطاع: 20.3x
EV/EBITDA 17.5x — sektör medyanı (20.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
11.5x
Faiz karşılama 11.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.3
Net kâr yıllık %-0.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.4%
Artı %7.4 beklenen değer (112.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 172.36 | PD/DD hedefi: 54.70 | EV/EBITDA hedefi: 120.87 | DCF hedefi: 95.89
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%18.6) – WACC (%7.9) farkı +10.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 11.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.89
DCF (95.89) güncel fiyatla (%-8.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 104.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$33.5
Güncel fiyat Graham değerinin %67.9 üzerinde ($33.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.3x
vs 36.7x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.85x
vs 4.59x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.5x
vs 20.3x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %7.9 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %27.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EBAY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.