EAPI

🇪🇺 Euronext
0.75
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2188 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -€53M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-61.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.2 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €48M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.60x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.11. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-14.5. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.2
VaR 95% ?
%6.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%78.8
12.11.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-4.27
Parametrik%6.02
Historik%3.95
Cornish-Fisher%7.01
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.0%
ROIC ?
0.2%
Значение DCF ?
19.50
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 109.0M EUR
Net borç: 57.0M EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 2.02x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 52.0M EUR
Ödenmiş sermaye: 95.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 365.8M EUR
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.96 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-24.8
Net kâr marjı %-24.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-13.4
ROE %-13.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.11x Сектор: 2.26x
PD/DD 0.11x — sektör medyanının (2.26x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.9x Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (6.9x) %87 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.02x
Cari oran 2.02x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 10.9x
Net Borç/EBITDA 10.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.2
Hasılat yıllık %-7.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-61.7
Zarar %61.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (1.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.25 | EV/EBITDA hedefi: 0.40 | DCF hedefi: 2.25
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%0.2) – WACC (%7.1) farkı -7.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.50
DCF modeli 19.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2500.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.75
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.2188 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.11x vs 2.26x
Sektörden %95 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x vs 6.9x
Sektörden %87 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2 vs %7.1 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-24.8 vs %1.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-24.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.75), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.75
TRAMA: 0.96
Разница: %-22.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
EAPI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.