EAPI

Sağlık

🇪🇺 Euronext

0.92

EUR

Оценки анализа

Оценка надежности Lothien?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Исламские финансы ?

—

Подробно по каждому стандарту →

Damodaran ?

41/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Активная метрика?

2/4

Уверенность?

56%

Оценка стоимости

Потенциал?

+112.2%

ROIC ?

-3.0%

Долговой цикл?

Erken Genişleme

Данные

Данные ?

1105

2022-05-06 → 2026-08-31

Анализ рисков (VaR) Yüksek

252 дней

Годовая волатильность ?

%53.4

VaR 95% ?

%5.93

макс. дневной убыток

VaR 99% ?

%8.22

макс. дневной убыток

CVaR 95% ?

%9.23

ожидаемый убыток (хвост)

Макс. просадка ?

%72.7

12.11.2025 → 31.08.2026

Асимметрия ?

-4.20

Parametrik%5.93

Historik%3.68

Cornish-Fisher%6.88

Распределение доходности

Фундаментальный и технический анализ

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.92), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Цена:: 0.919

TRAMA: 1.3169

Разница: %-30.2

Рентабельность

Данные баланса отсутствуют

Оценка

PD/DD Oranı 0.19x Сектор: 2.32x

PD/DD 0.19x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.3x Сектор: 2.5x

EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (2.5x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Задолженность

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.23x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 107.7x

Faiz karşılama 107.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Рост

Данные баланса отсутствуют

Пояснения к оценкам

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+112.2%

Artı %112.2 beklenen değer (1.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.76 | EV/EBITDA hedefi: 2.76

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 107.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.0

ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сравнение секторов

PD/DD Oranı

0.19x vs 2.32x

Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.3x vs 2.5x

Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.0 vs %8.5 WACC

ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графики

Индикаторы

Отклонение BB ?

Пороги RSI ?

График цен ?

RSI (14) ?

Полосы Боллинджера ?

MACD ?

Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?

EAPI — Соответствие нормам исламских финансов

Загрузка…

Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.