EAPI

Sağlık

🇪🇺 Euronext

0.92

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

41/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

72/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

56%

التقييم

إمكانية?

+112.2%

ROIC ?

-3.0%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

1105

2022-05-06 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%53.4

VaR 95% ?

%5.93

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.22

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.23

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%72.7

12.11.2025 → 31.08.2026

الانحراف ?

-4.20

Parametrik%5.93

Historik%3.68

Cornish-Fisher%6.88

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.92), TRAMA-99 çizgisinin %30.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 0.919

TRAMA: 1.3169

الفرق: %-30.2

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.19x القطاع: 2.32x

PD/DD 0.19x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 0.3x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (2.5x) %89 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.2x

Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.23x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 107.7x

Faiz karşılama 107.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+112.2%

Artı %112.2 beklenen değer (1.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.76 | EV/EBITDA hedefi: 2.76

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

72/100

Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 107.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-3.0

ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %8.5

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.19x vs 2.32x

Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

0.3x vs 2.5x

Sektörden %89 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-3.0 vs %8.5 WACC

ROIC 11.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

EAPI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.