TR EN AR RU KK

EAElectronic Arts

Communication Services
🇺🇸 US
Smart Money 22
209.70
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Lothien беріктік қорытындысы
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $398M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+98.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %82.8 → %86.2 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.0. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+154.4 arttı ($673M → $1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.6) ama yıllık bazda artış (%+98.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Деректер күні 2026-09-24 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-09-24
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.7
VaR 95% ?
%1.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.63
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%7.2
14.08.2025 → 09.09.2025
Асимметрия ?
9.23
Parametrik%1.77
Historik%0.46
Cornish-Fisher%-5.72
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.6 düşerek 398.2M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+98.1
Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (2.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %86.2
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.0
FAVÖK çeyreklik %+154.4 büyüdü (1.7B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %86.2
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit %-20.1 azaldı → 2.3B USD
İşletme nakit akışı negatif: -242.0M USD
ROE düşük: %5.6
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 12.6B USD (%-4.2)
Özkaynak: 7.1B USD (%+4.7)
İşletme kârı pozitif: 513.0M USD
Ödenmiş sermaye: 252.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 585.0M USD
İşletme sermayesi değişimi: %+232.4
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 197.90 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %20.0
Net kâr marjı %20.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.7
ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %86.2
FAVÖK marjı %86.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %86.2
Hasılat başına brüt kâr %86.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
Сектор деректері жоқ
Қарыздылық
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+98.1
Net kâr yıllık %98.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 299.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 190.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (209.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 209.70
TRAMA: 197.90
Айырмашылық: %+6.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.