/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$38.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-32.1%
ROIC ?
12.5%
قيمة DCF ?
283.54
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9294
1989-09-20 → 2026-08-17
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.7
VaR 95% ?
%1.77
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.63
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%7.2
14.08.2025 → 09.09.2025
الانحراف ?
9.23
Parametrik%1.77
Historik%0.46
Cornish-Fisher%-5.72
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (209.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 209.7
TRAMA: 197.9032
الفرق: %+6.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
77.1x
القطاع: 23.2x
F/K 77.1x — sektör medyanının (23.2x) %232 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.53x
القطاع: 3.97x
PD/DD 8.53x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
37.7x
القطاع: 13.7x
EV/EBITDA 37.7x — sektör medyanının (13.7x) %176 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.6x
Faiz karşılama 32.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.1%
Eksi %32.1 beklenen değer (142.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 52.42 | PD/DD hedefi: 99.65 | EV/EBITDA hedefi: 75.95 | DCF hedefi: 283.54
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 32.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.54
DCF modeli 283.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 209.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$38.8
Güncel fiyat Graham değerinin %81.5 üzerinde ($38.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
77.1x
vs 23.2x
Sektör medyanının %232 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.53x
vs 3.97x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
37.7x
vs 13.7x
Sektörden %176 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %7.9 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %18.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
EA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.