EAElectronic Arts

Communication Services

🇺🇸 US

Smart Money 21

209.70

USD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

Damodaran skoru hesaplanamadı

Dalio Risk ?

Dalio risk skoru hesaplanamadı

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Lothien Sağlamlık Özeti

66/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte $398M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.6). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+98.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

5 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Brüt Marj Genişliyor

Brüt kâr marjı %82.8 → %86.2 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %20.0. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+154.4 arttı ($673M → $1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-13.6) ama yıllık bazda artış (%+98.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Veri tarihi 2026-09-24 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-09-24

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

9294

1989-09-20 → 2026-08-17

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%17.7

VaR 95% ?

%1.77

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.53

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%1.63

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%7.2

14.08.2025 → 09.09.2025

Çarpıklık ?

9.23

Parametrik%1.77

Historik%0.46

Cornish-Fisher%-5.72

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-13.6 düşerek 398.2M USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+98.1

Hasılat çeyreklik %-6.3 düştü (2.0B USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.9)

Brüt kâr marjı güçlü: %86.2

Brüt marj değişimi: %+3.4 puan

Net kâr marjı yüksek: %20.0

FAVÖK çeyreklik %+154.4 büyüdü (1.7B USD)

FAVÖK marjı güçlü: %86.2

Cari oran: 1.21x — yeterli likidite

Nakit %-20.1 azaldı → 2.3B USD

İşletme nakit akışı negatif: -242.0M USD

ROE düşük: %5.6

ROA: %3.2

Toplam varlıklar: 12.6B USD (%-4.2)

Özkaynak: 7.1B USD (%+4.7)

İşletme kârı pozitif: 513.0M USD

Ödenmiş sermaye: 252.0M USD

Net işletme sermayesi pozitif: 585.0M USD

İşletme sermayesi değişimi: %+232.4

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 197.90 USD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %20.0

Net kâr marjı %20.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.7

ROE %15.7 — orta düzey özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %86.2

FAVÖK marjı %86.2 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %86.2

Hasılat başına brüt kâr %86.2. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

Sektör verisi yok

Borçluluk

Cari Oran 1.21x

Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.9

Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+98.1

Net kâr yıllık %98.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 299.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 190.5M).

Skor Açıklamaları

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (209.70), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Fiyat:: 209.70

TRAMA: 197.90

Fark: %+6.0

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

EA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.