DYVOXDynamic Power Global Growth Class Series A FE (2344A6)

Teknoloji

NORDIC

74.70

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

61/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Değerleme

Potansiyel?

+13.8%

ROIC ?

15.6%

DCF Değer ?

112.81

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Veri

Veri ?

1177

2021-12-09 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%405.5

VaR 95% ?

%40.18

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%57.59

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%24.51

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%81.9

25.08.2025 → 26.05.2026

Çarpıklık ?

6.57

Parametrik%40.18

Historik%5.08

Cornish-Fisher%-56.36

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (74.70), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 74.7

TRAMA: 84.734

Fark: %-11.8

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 8.8x Sektör: 11.1x

F/K 8.8x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 11.28x Sektör: 3.73x

PD/DD 11.28x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 4.7x Sektör: 5.0x

EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.6x

Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 1.57x

Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 37.3x

Faiz karşılama 37.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+13.8%

Artı %13.8 beklenen değer (85.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 94.09 | PD/DD hedefi: 32.57 | EV/EBITDA hedefi: 78.54 | DCF hedefi: 112.81

Damodaran Değerleme

61/100

Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%15.6) – WACC (%11.0) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 37.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%15.6

ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.

WACC: %11.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

112.81

DCF modeli 112.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 74.70

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.8x vs 11.1x

Sektör medyanının %21 altında — ucuz

PD/DD Oranı

11.28x vs 3.73x

Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

4.7x vs 5.0x

Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%15.6 vs %11.0 WACC

ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

DYVOX — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.