DYVOXDynamic Power Global Growth Class Series A FE (2344A6)

NORDIC
86.85
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€1.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €7M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+94.7 arttı (€3M → €7M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+155.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %67.0 → %70.1 (+3.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.24x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€6M) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+54.5 arttı (€10M → €15M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 145.86. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 192.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%335.9
VaR 95% ?
%33.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%47.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%19.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%77.9
24.10.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
7.17
Parametrik%33.45
Historik%5.08
Cornish-Fisher%-57.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.9%
ROIC ?
19.1%
Значение DCF ?
0.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+94.7 artarak 6.5M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+155.2
Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (59.3M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.1
Brüt marj değişimi: %+3.1 puan
Net kâr marjı: %11.0
FAVÖK çeyreklik %+54.5 büyüdü (15.3M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
Toplam borç: 97.7M EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 78.0M EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.55x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 19.7M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 10.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 6.0M EUR
ROE: %10.4
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 232.0M EUR (%+3.8)
Özkaynak %+7.7 arttı → 63.2M EUR
İşletme kârı pozitif: 9.3M EUR
İşletme kârı büyüme: %+84.2
Ödenmiş sermaye: 106.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 38.1M EUR
CAPEX: 4.9M EUR (Hasılatın %8.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 84.44 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.3
ROE %27.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %70.1
Hasılat başına brüt kâr %70.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 83.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (83.2x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 145.86x Сектор: 9.66x
PD/DD 145.86x — sektör medyanının %1410 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 192.0x Сектор: 109.3x
EV/EBITDA 192.0x — sektör medyanının (109.3x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 11.0x
Faiz karşılama 11.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.1
Hasılat yıllık %11.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+155.2
Net kâr yıllık %155.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-47.9%
Eksi %47.9 beklenen değer (45.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.71 | PD/DD hedefi: 21.71 | EV/EBITDA hedefi: 49.43 | DCF hedefi: 21.71
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 11.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.1
ROIC (%19.1) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.05
DCF (0.05) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 86.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.6
Güncel fiyat Graham değerinin %98.2 üzerinde (€1.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 83.2x
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
145.86x vs 9.66x
Sektörden %1410 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
192.0x vs 109.3x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.1 vs %12.0 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6 vs %21.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (86.85), TRAMA-99 çizgisi (84.44) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 86.85
TRAMA: 84.44
Разница: %+2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
DYVOX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.