Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (74.70), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 74.7
TRAMA: 84.734
Айырмашылық: %-11.8
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 11.1x
F/K 8.8x — sektör medyanına (11.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.28x
Сектор: 3.73x
PD/DD 11.28x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanı (5.0x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.57x
Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
37.3x
Faiz karşılama 37.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.8%
Artı %13.8 beklenen değer (85.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 94.09 | PD/DD hedefi: 32.57 | EV/EBITDA hedefi: 78.54 | DCF hedefi: 112.81
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%15.6) – WACC (%11.0) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 37.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112.81
DCF modeli 112.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 74.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
DYVOX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…